西安市长安区财政局2018年部门预算说明

一、部门主要职责

西安市长安区财政局是西安市长安区人民政府的组成部门，主要职责贯彻执行国家财政、税收有关法律、法规和政策，草拟全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性规章制度，并按规定报请批准后监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（一）财政局主要职责：

1.贯彻执行国家财政、税收有关法律、法规和政策，草拟全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性规章制度，并按规定报请批准后监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定区乡（街办）、区与园区的财政体制，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.承担区本级各项财政收支管理的责任，负责拟定全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区年度预算及执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准，负责审核批复全区各部门（单位）的年度预决算；完善区转移支付制度。

3.负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4.制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购并监督管理。

5.贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请区政府审批地方税收减免工作。

6.制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，指导全区国有资产管理工作。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；贯彻企业财务制度，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法。

8.负责办理和监督全区经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款；参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责各项政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9.负责起草全区农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全区农业综合开发有关工作。

10.会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11.贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制定基本管理制度；参与涉外债务等国际谈判，管理外国政府和国际金融组织（含世界银行）贷（赠）款。

12.负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理制度、办法，并组织实施；负责全区会计从业资格和专业技术职称考试报名工作。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14.承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议和各级财政工作会精神，牢牢把握稳中求进的总基调，紧紧围绕区委、区政府工作部署和要求，以财政增收、保障支出、支持发展、资金监管等为重点，认真开展工作，为我区经济社会各项事业加快发展贡献力量。

（一）、以组织收入为中心，确保财政增收

一是科学合理分解收入任务，落实财税部门和街道征收责任，制定税收考核奖励办法，调动财税部门征管积极性和街道协税护税积极性。二是以综合治税、以地控税、纳税评估为抓手，围绕堵塞跑冒滴漏，不断强化征管措施，切实提高税收征管效率。三是及时跟进共建区税收划转，建立定期核查机制，完善电子划税名单，实现共建区税源动态管理，确保划转收入及时足额入库。四是依托非税收缴管理新系统，切实加强非税收入征收，将所有非税收入纳入预算管理，努力实现财政收入平稳增长。

（二）、以民生保障为重点，狠抓支出管理

一是坚持民生事业优先，认真落实新增财力和财政总支出不低于80%的要求，持续加大对脱贫攻坚、社会保障与救助、教育、医疗卫生、就业、住房保障、治污减霾等民生领域的投入，不断增强群众获得感。二是完善政府预算体系，强化预算执行约束和主体责任，积极推进预决算公开。三是从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，大力压缩"三公"经费，坚持勤俭办一切事业，有效降低行政运行成本。四是不断扩大财政绩效评价范围，将预算绩效目标与部门预算同步下达，以绩效目标评审为举措，切实加强绩效评价考核和结果应用，努力提高财政资金使用效益。以财政资金为导引，助推经济发展一是综合运用PPP模式，积极筹措区级重点项目建设资金，认真做好项目评审、资金审核拨付等工作，全力服务于项目建设。二是持续做好融资工作，加快完善国开行贷款手续，确保国开行棚改项目贷款申请到位。三是持续做好区属园区建设，创造优质的投资环境，大力支持招商引资工作，引进和培育一批优势骨干企业，培育区域经济新的增长点。四是以财政资金投入为导向，发挥四两拨千斤效应，撬动社会资本，大力支持特色小镇建设，扎实推进文创产业、电子商务、物流以及中小企业的发展。五是持续支持以旅游业、现代服务业发展壮大，发挥长安地域优势，弥补发展短板，促进我区经济稳定增长。

（三）、以专项资金管理为突破，强化财政监督

一是切实加强财政专项资金管理，健全管理制度，对专项资金实行目录制管理，确保专项资金安全运行、高效使用。二是加强日常监督检查，定期与不定期的开展"三公"经费、乱发津补贴、财政票据使用与管理、政府采购等专项检查工作，从严查处违反财经纪律的行为。三是围绕脱贫攻坚工作，配合相关单位做好扶贫领域资金贪污侵占、截留挪用、骗取套取等典型案件查处工作，确保扶贫资金发挥使用效益。四是加快实施全区各部门内部控制制度建设，进一步完善内部监督检查制度，真正将权力装进制度的笼子里,切实增强对财政风险的管控意识和防范能力，确保财政资金安全、规范、高效运行。

（四）、以作风建设为抓手，锻造财政铁军

一是持续开展学习，强化"四个意识"教育，不断提高思想认识和政治站位。二是坚持事不过夜、马上就办作风，激发干部干事创业积极性，增强工作责任心，不折不扣落实区委、区政府的各项部署。三是讲求工作效率，引导干部转变思想观念，敢拼敢闯、敢于担当，时刻保持战斗状态，奋力向前冲刺，全面完成各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的部门本级（机关）包含10个科室，分别是国资科、办公室、经建科、农财科、行财科、社保科、金融办、国库科、预算科、监督科。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的本级及二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制168人，其中行政编制25人、事业编制168人；实有人员144人，其中行政21人、事业123人。单位管理的离退休人员44人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产792.04万元，其中：办公家具86.28万元,车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2401.74万元,政府性基金预算当年拨款550万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政部门预算收支安排3923.08万元，较2017年4651.89万元减少728.81万元，减少15.6%。主要变化原因是：2017年有上级补助收入1260.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、2018年财政局部门预算收入3923.08万元，较2017年3391.89万元增加531.19万元，增加15.6%。主要变化原因是：今年新增政府性基金拨款550万元。

2、2018年财政局部门预算支出3923.08万元，较2017年3391.89万元增加531.19万元，增加15.6%。主要变化原因是：今年新增政府性基金拨款550万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年财政局部门编制预算3373.08万元，较2017年3391.89万元减少18.81万元，减少0.55%。主要变化原因是：预算项目有增减变动，项目有去年已完成的工作，故全年预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算按功能科目分类共计3373.08万元。列入一般公共服务支出—财政事务科目，具体情况如下表，金额单位为万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，2018年经济分类支出合计为3373.08万元，其中基本支出1521.34万元，包括工资福利支出1356.62万元、商品和服务支出86.47万元、对个人和家庭的补助支出78.25万元；项目支出1851.74万元，包含商品和服务支出2264.74万元、资本性支出137万元。

2017年经济分类支出合计为4651.89万元，其中基本支出1006.49万元，包括工资福利支出885.33万元、商品和服务支出92.39万元、对个人和家庭的补助支出28.77万元；项目支出3645.4万元，包含商品和服务支出3645.4万元。

2018年基本支出1521.34万元比2017年基本支出1006.49万元增加514.85万元，主要是工资福利增长；2018年项目支出2401.74万元比2017年项目支出3645.4万元减少1243.66万元，主要是预算项目减少所致。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年列入城乡社区事务科目预算，为农村基础设施建设一事一议区级配套资金，预算金额550万元，属于项目支出。2017年没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）"三公"经费等预算情况。

2018年"三公"经费合计11.13万元，其中：公务接待费3.13万元，较2017年增加3.13万元，原因是2017年未安排此项支出；公务用车运行维护费8万元，较2017年减少了0.59万元，原因是车辆减少；因公出国（境）经费0万元，与2017年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共计86.47万元，其中办公费11.89万元，印刷费4.38万元，水电费8.97万元，邮电费6.26万元，取暖费7.51万元，差旅费6.47万元，会议、培训费用7.3万元，公务接待费3.13万元，工会经费12.56万元，公务用车运行维护费8万元，其他商品服务支出10万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共17万元，其中政府采购货物类预算17万元。

八、专业名词解释

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

西安市长安区财政局2018年部门预算报表(1).xls